会計決算書 (2008−2009年度) |
|
|
|
|
|
|
2009年6月末 現在 |
|
|
|
|
収入の部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. |
科 目 |
予算額(A) |
決算額(B) |
差異(A−B) |
摘 要 |
|
|
|
|
前年度繰越金 |
2,995,238 |
2,995,238 |
0 |
|
|
|
10 |
|
会費(上期) |
2,127,500
|
2,205,000
|
-77,500 |
|
|
|
11 |
|
会費(下期) |
2,312,500
|
2,012,600
|
299,900
|
|
|
|
12 |
|
入会金 |
60,000
|
30,000
|
30,000
|
|
|
|
14 |
|
ニコニコ |
450,000
|
481,500
|
-31,500 |
|
|
|
15 |
|
WCS献金 |
30,000
|
39,014
|
-9,014 |
|
|
|
16 |
|
ロータリー財団 |
25,000
|
19,000
|
6,000
|
|
|
|
17 |
|
米山奨学会 |
0 |
66,000
|
-66,000 |
|
|
|
18 |
|
ビジター料 |
12,000
|
8,400
|
3,600
|
|
|
|
19 |
|
雑収入 |
8,028
|
329,940
|
-321,912 |
|
|
|
21 |
|
夜例会会費 |
0 |
669,000 |
-669,000 |
|
|
|
24 |
|
米山奨学金 |
0 |
1,200,000
|
-1,200,000 |
|
|
|
25 |
|
ポリオプラスチャレンジ拠金 |
79,500
|
41,340
|
38,160
|
|
|
|
|
|
合計 |
8,099,766 |
10,097,032 |
-1,997,266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出の部(一般管理部門) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. |
科 目 |
予算額(A) |
決算額(B) |
差異(A−B) |
摘 要 |
|
|
30 |
|
本部納金 |
122,112 |
106,876 |
15,236 |
|
|
|
31 |
|
比例人頭分担金 |
2,544
|
7,324
|
-4,780 |
|
|
|
32 |
|
地区納金 |
600,000
|
584,700
|
15,300
|
|
|
|
33 |
|
役員会(理事会) |
69,300
|
23,781
|
45,519
|
|
|
|
34 |
|
アッセンブリー(公式訪問) |
90,000
|
144,817
|
-54,817 |
|
|
|
35 |
|
地区ミーティング(市内6クラブ) |
25,000
|
10,500
|
14,500
|
|
|
|
36 |
|
地区協議会(登録料) |
200,000
|
61,000
|
139,000
|
|
|
|
37 |
|
I.M. |
125,000
|
110,000
|
15,000
|
|
|
|
38 |
|
地区大会 |
146,000
|
256,000
|
-110,000 |
|
|
|
39 |
|
例会費(朝) |
1,059,840
|
884,400
|
175,440
|
|
|
|
40 |
|
通信費 |
75,000
|
90,409
|
-15,409 |
|
|
|
41 |
|
事務費 |
5,000
|
0 |
5,000
|
|
|
|
42 |
|
事務委託費 |
600,000
|
600,000
|
0 |
|
|
|
43 |
|
米山寄付金 |
138,000
|
182,000
|
-44,000 |
|
|
|
44 |
|
米山記念館補助 |
2,500
|
2,300
|
200
|
|
|
|
45 |
|
ガバナー会運営協力金 |
4,800
|
4,500
|
300
|
|
|
|
46 |
|
ロータリー文庫協力金 |
7,200
|
6,750
|
450
|
|
|
|
47 |
|
印刷製本費 |
135,400
|
142,986
|
-7,586 |
|
|
|
48 |
|
慶弔費 |
30,000
|
48,402
|
-18,402 |
|
|
|
49 |
|
交際費 |
50,000
|
0 |
50,000
|
|
|
|
50 |
|
旅費交通費 |
40,000
|
0 |
40,000
|
|
|
|
51 |
|
ロータリーバッチ |
33,000
|
17,220
|
15,780
|
|
|
|
52 |
|
備品費 |
20,000
|
69,870
|
-49,870 |
|
|
|
53 |
|
雑費 |
72,760
|
147,765
|
-75,005 |
|
|
|
54 |
|
夜例会費 |
0 |
689,624
|
-689,624 |
|
|
|
55 |
|
米山奨学金 |
100,000 |
1,200,000 |
-1,100,000 |
|
|
|
56 |
|
友好クラブ記念事業 |
30,000
|
0 |
30,000
|
|
|
|
57 |
|
20周年記念事業補助 |
350,000 |
149,009 |
200,991 |
|
|
|
58 |
|
予備費 |
200,000
|
188,210
|
11,790
|
|
|
|
|
|
小計@ |
4,333,456 |
5,728,443 |
-1,394,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出の部(奉仕活動部門) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. |
科 目 |
予算額(A) |
決算額(B) |
差異(A−B) |
摘 要 |
|
|
70 |
|
クラブ管理運営委員会 |
30,000 |
0 |
30,000 |
|
|
|
71 |
|
クラブ奉仕委員会 |
400,000 |
256,343 |
143,657 |
|
|
|
72 |
|
会員増強委員会 |
50,000
|
20,504
|
29,496
|
|
|
|
74 |
|
奉仕プロジェクト委員会 |
100,000
|
59,772
|
40,228
|
|
|
|
76 |
|
ロータリー財団委員会 |
20,000
|
0 |
20,000
|
|
|
|
77 |
|
交換留学生基金 |
0 |
46,000
|
-46,000 |
|
|
|
78 |
|
ロータリー財団 |
265,000
|
259,000
|
6,000
|
|
|
|
79 |
|
WCS献金 |
30,000
|
39,014
|
-9,014 |
|
|
|
80 |
|
ポリオプラスチャレンジ拠金 |
79,500
|
41,340
|
38,160
|
|
|
|
81 |
|
ニコニコ積立金 |
526,975
|
526,975
|
0 |
|
|
|
82 |
|
活動予備費 |
200,000
|
0 |
200,000
|
|
|
|
|
|
小計A |
1,701,475 |
1,248,948 |
452,527 |
|
|
|
|
|
支出合計(@+A) |
6,034,931 |
6,977,391 |
-942,460 |
|
|
|
90 |
|
次年度繰越金 |
2,064,835 |
3,119,641 |
-1,054,806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注記) |
1.No.24 米山奨学金には今年の7月分10万円が含まれています。(No.90次年度繰越金に含まれます) |
|
|
|
|
※No.24は、昨年の8月分〜今年の7月分の入金です(12か月分)。 No.55は、昨年の7月分〜今年の6月分(12か月分)のラウさんへの支払分です。 |
|
|
|
|
※昨年の7月分は、前年度繰越金に含まれていましたので、そこからの支払になっています。(1か月分) |
|
|
|
|
※昨年の8月〜今年の6月分は、No.24からの支払となっています。 (11か月分) |
|
|
|
|
|
※従って、No.24のうち今年の7月分は、09−10年度の予算に繰り越されますので、No.90次年度繰越金に含まれます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※なお、09−10年度決算では、No.24が8万円(8〜3月分)、No.55が9万円(7〜3月分)となるはずです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.No.81 ニコニコ積立金には未支出10万円が含まれています(事務局への支出依頼を失念しました)。 |
|
|
|
|
※決算上は、支出したことにして(+10万円)、No.57を減額(−10万円)すると良いと思います(そのように修正しました)。 |
|
|
|
|
※こうすると、次年度繰越金=通帳残高となり、単純になると思います。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.未収、未払いについて(創立20周年関係) |
|
|
|
|
|
|
|
(1)川口モーニングRCより5万円の振込みがあったそうです(ご祝儀持参失念分とのこと)。 |
|
|
|
|
※09−10年度にて雑収入の扱いで会計処理すると良いと思います。 |
|
|
|
|
|
(2)20周年記念誌の支出がこれからです。(金額は不明)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.決算の説明では、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)「No.90次年度繰越金に、ラウさんへの7月分10万円と、20周年記念誌代が含まれる」程度で良いのではないかと思います。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.創立20周年の決算について |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・参加費振込通帳への入金額 |
|
|
|
|
|
|
|
・No.81の526,975円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・川口の50,000円 (09−10年度の会計処理で雑収入へ) |
|
|
|
|
|
|
(2)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・参加費振込通帳からの支出額(入金額と同額のはずです) |
|
|
|
|
|
|
・No.81の526,975円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・No.57の149,009円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・記念誌代(09−10年度の会計処理で20周年記念事業補助で支出) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|